フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,728,249,530 | 23,164,010,453 |
| 未収入金 | 20,009,639 | 70,465,771 |
| 流動資産計 | 23,748,259,169 | 23,234,476,224 |
| 資産の部合計 | 23,748,259,169 | 23,234,476,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,108,393 | 121,316,461 |
| 未払解約金 | 20,009,639 | 70,465,771 |
| 未払受託者報酬 | 816,213 | 857,141 |
| 未払委託者報酬 | 34,688,996 | 36,428,571 |
| その他未払費用 | 960,264 | 965,101 |
| 流動負債計 | 194,583,505 | 230,033,045 |
| 負債の部合計 | 194,583,505 | 230,033,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,621,678,729 | 24,263,292,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,068,003,065 | -1,258,849,134 |
| （分配準備積立金） | 104,272,449 | 7,336,954 |
| 元本等合計 | 23,553,675,664 | 23,004,443,179 |
| 純資産の部合計 | 23,553,675,664 | 23,004,443,179 |
| 負債・純資産合計 | 23,748,259,169 | 23,234,476,224 |
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