フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,164,010,453 | 18,102,857,574 |
| 未収入金 | 70,465,771 | 31,198,223 |
| 流動資産計 | 23,234,476,224 | 18,134,055,797 |
| 資産の部合計 | 23,234,476,224 | 18,134,055,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,316,461 | 92,598,630 |
| 未払解約金 | 70,465,771 | 31,198,223 |
| 未払受託者報酬 | 857,141 | 667,238 |
| 未払委託者報酬 | 36,428,571 | 28,357,501 |
| その他未払費用 | 965,101 | 749,836 |
| 流動負債計 | 230,033,045 | 153,571,428 |
| 負債の部合計 | 230,033,045 | 153,571,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,263,292,313 | 23,149,657,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,258,849,134 | -5,169,173,249 |
| （分配準備積立金） | 7,336,954 | － |
| 元本等合計 | 23,004,443,179 | 17,980,484,369 |
| 純資産の部合計 | 23,004,443,179 | 17,980,484,369 |
| 負債・純資産合計 | 23,234,476,224 | 18,134,055,797 |
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