剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 2月21日至 2019年 8月20日	当期自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,046,599	36,739,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,241,007,457	△4,068,003,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	601,578,845	576,745,937
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	601,578,845	576,745,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,940,398	229,486,741
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,940,398	229,486,741
分配金	857,430,069	777,570,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,068,003,065	△1,258,849,134

2020/05/18 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		801,638
利益剰余金計		825,232

(2)中間損益計算書

2020/05/18 9:01

#3 注記表（連結）

2020/05/18 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月20日現在	2020年 2月20日現在
元本	45,175,684,532	56,479,617,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,374,949,328	53,114,756,308

注記表

2020/05/18 9:01