フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年11月21日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月21日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2022年8月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,623,278,373	3,759,833,368
営業収益合計	1,623,278,373	3,759,833,368
営業費用
受託者報酬	3,832,226	4,149,839
委託者報酬	162,869,535	176,367,891
その他費用	2,365,143	2,518,317
営業費用合計	169,066,904	183,036,047
営業利益又は営業損失（△）	1,454,211,469	3,576,797,321
経常利益又は経常損失（△）	1,454,211,469	3,576,797,321
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,454,211,469	3,576,797,321
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	46,764,334	82,993,470
中間剰余金又は中間欠損金（△）	211,130,300	3,494,059,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,985,667	388,117,087
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,298,712	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,686,955	388,117,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,489,888	186,635,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,270,005	186,635,441
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,219,883	－
分配金	401,086,210	412,355,931