フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年5月19日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2021年8月20日	自 2021年8月21日至 2022年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,180,033,940	1,623,278,373
営業収益合計	3,180,033,940	1,623,278,373
営業費用
受託者報酬	3,746,322	3,832,226
委託者報酬	159,218,724	162,869,535
その他費用	3,195,339	2,365,143
営業費用合計	166,160,385	169,066,904
営業利益又は営業損失（△）	3,013,873,555	1,454,211,469
経常利益又は経常損失（△）	3,013,873,555	1,454,211,469
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,013,873,555	1,454,211,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	103,735,702	46,764,334
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-822,726,404	211,130,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,031,006	78,985,667
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,031,006	50,298,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	28,686,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,226,040	51,489,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	41,270,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,226,040	10,219,883
分配金	448,944,819	401,086,210