フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,776,295,594 | 16,727,509,011 |
| 未収入金 | 95,501,915 | 1,350,948 |
| 流動資産計 | 16,871,797,509 | 16,728,859,959 |
| 資産の部合計 | 16,871,797,509 | 16,728,859,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,002,788 | 65,686,428 |
| 未払解約金 | 95,501,915 | 1,350,948 |
| 未払受託者報酬 | 641,001 | 658,778 |
| 未払委託者報酬 | 27,242,522 | 27,998,020 |
| その他未払費用 | 438,644 | 428,434 |
| 流動負債計 | 193,826,870 | 96,122,608 |
| 負債の部合計 | 193,826,870 | 96,122,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,500,697,043 | 16,421,607,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -822,726,404 | 211,130,300 |
| （分配準備積立金） | 809,129,291 | 2,047,796,259 |
| 元本等合計 | 16,677,970,639 | 16,632,737,351 |
| 純資産の部合計 | 16,677,970,639 | 16,632,737,351 |
| 負債・純資産合計 | 16,871,797,509 | 16,728,859,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
