フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファ…

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/23-2023/02/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/23-2023/02/20)で絞込み

個別

2022年8月22日: 212億6859万
2023年2月20日 -2.23%: 207億9401万

個別

2022年8月22日: 40億7432万
2023年2月20日 +1.87%: 41億5053万

個別

2022年8月22日: 127億1002万
2023年2月20日 -3.63%: 122億4920万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月22日現在	2023年 2月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,422,934,744	7,018,916,017

注記表

2023/05/18 9:01

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