フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,217,427,775 | 20,777,030,203 |
| 未収入金 | 51,171,874 | 16,986,006 |
| 流動資産計 | 21,268,599,649 | 20,794,016,209 |
| 資産の部合計 | 21,268,599,649 | 20,794,016,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,468,030 | 72,834,172 |
| 未払解約金 | 51,171,874 | 16,986,006 |
| 未払受託者報酬 | 813,582 | 746,393 |
| 未払委託者報酬 | 34,577,251 | 31,721,664 |
| その他未払費用 | 501,501 | 400,110 |
| 流動負債計 | 157,532,238 | 122,688,345 |
| 負債の部合計 | 157,532,238 | 122,688,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,617,007,545 | 18,208,543,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,494,059,866 | 2,462,784,719 |
| （分配準備積立金） | 4,370,172,467 | 3,777,973,934 |
| 元本等合計 | 21,111,067,411 | 20,671,327,864 |
| 純資産の部合計 | 21,111,067,411 | 20,671,327,864 |
| 負債・純資産合計 | 21,268,599,649 | 20,794,016,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
