フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,777,030,203 | 22,361,671,296 |
| 未収入金 | 16,986,006 | 53,276,246 |
| 流動資産計 | 20,794,016,209 | 22,414,947,542 |
| 資産の部合計 | 20,794,016,209 | 22,414,947,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,834,172 | 108,544,701 |
| 未払解約金 | 16,986,006 | 53,276,246 |
| 未払受託者報酬 | 746,393 | 858,813 |
| 未払委託者報酬 | 31,721,664 | 36,499,454 |
| その他未払費用 | 400,110 | 461,244 |
| 流動負債計 | 122,688,345 | 199,640,458 |
| 負債の部合計 | 122,688,345 | 199,640,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,208,543,145 | 18,090,783,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,462,784,719 | 4,124,523,562 |
| （分配準備積立金） | 3,777,973,934 | 4,333,585,678 |
| 元本等合計 | 20,671,327,864 | 22,215,307,084 |
| 純資産の部合計 | 20,671,327,864 | 22,215,307,084 |
| 負債・純資産合計 | 20,794,016,209 | 22,414,947,542 |
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