剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 2月22日至 2022年 8月22日	当期自 2022年 8月23日至 2023年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,993,470	△5,404,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)	211,130,300	3,494,059,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,117,087	290,471,584
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,117,087	290,471,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,635,441	251,822,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,635,441	251,822,065
分配金	412,355,931	425,170,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,494,059,866	2,462,784,719

2023/05/18 9:01

#2 注記表（連結）

2023/05/18 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月22日現在	2023年 2月20日現在
元本	33,241,633,635	38,554,981,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,114,542,216	72,911,691,248

注記表

2023/05/18 9:01