剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日	当期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,486,342	13,446,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,462,784,719	4,124,523,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,646,333	357,453,139
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,646,333	357,453,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	289,433,195	650,957,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	289,433,195	650,957,104
分配金	582,890,778	624,466,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,124,523,562	6,286,688,295

2024/05/20 9:04

#2 注記表（連結）

2024/05/20 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在	2024年 2月20日現在
元本	37,381,228,143	34,397,466,836
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,907,748,098	94,917,621,036

注記表

2024/05/20 9:04