フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,374,556,173 | 25,468,305,392 |
| 未収入金 | 36,056,520 | 44,668,932 |
| 流動資産計 | 23,410,612,693 | 25,512,974,324 |
| 資産の部合計 | 23,410,612,693 | 25,512,974,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,705,936 | 211,897,789 |
| 未払解約金 | 36,056,520 | 44,668,932 |
| 未払受託者報酬 | 798,347 | 891,534 |
| 未払委託者報酬 | 33,929,815 | 37,890,230 |
| その他未払費用 | 444,398 | 284,551 |
| 流動負債計 | 172,935,016 | 295,633,036 |
| 負債の部合計 | 172,935,016 | 295,633,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,950,989,382 | 17,658,149,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,286,688,295 | 7,559,192,201 |
| （分配準備積立金） | 6,132,995,497 | 8,084,612,446 |
| 元本等合計 | 23,237,677,677 | 25,217,341,288 |
| 純資産の部合計 | 23,237,677,677 | 25,217,341,288 |
| 負債・純資産合計 | 23,410,612,693 | 25,512,974,324 |
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