フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

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【提出】: 2020/11/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

LM・アメリカ高配当株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	101,620,430,587	円
Ⅱ 負債総額	502,615,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,117,815,167	円
Ⅳ 発行済口数	60,038,436,553	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	16,842	円

開示資料

決算

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