- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 129,974,184,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,495,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,703,689,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,133,359,354 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 37,999 | 円 |