米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)で絞込み

個別

2021年5月17日: 64億4120万
2021年11月15日 +43.59%: 92億4924万

個別

2021年5月17日: 25億6123万
2021年11月15日 +417.19%: 132億4658万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,742,270

2022/02/14 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年11月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,585,494,063

注記表

2022/02/14 9:22

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