米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)で絞込み

個別

2022年5月16日: 31億203万
2022年11月15日 -21.4%: 24億3830万

個別

2022年5月16日: 65億8819万
2022年11月15日 -8.66%: 60億1735万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/02/14 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年11月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	780,594,409

注記表

2023/02/14 9:16

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