米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,073,455 | 20,534,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,866,959,832 | 2,385,697,602 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,039,614 |
| 未収入金 | － | 14,034,466 |
| 流動資産計 | 3,102,033,287 | 2,438,306,672 |
| 資産の部合計 | 3,102,033,287 | 2,438,306,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,885,553 | 3,102,916 |
| 未払解約金 | 18,245,151 | 2,018,103 |
| 未払受託者報酬 | 649,047 | 365,624 |
| 未払委託者報酬 | 41,538,459 | 23,400,138 |
| 未払利息 | 129 | 44 |
| その他未払費用 | 80,418 | 45,274 |
| 流動負債計 | 219,398,757 | 28,932,099 |
| 負債の部合計 | 219,398,757 | 28,932,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,814,720,243 | 4,483,143,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,932,085,713 | -2,073,769,049 |
| （分配準備積立金） | 415,184 | 369,710 |
| 元本等合計 | 2,882,634,530 | 2,409,374,573 |
| 純資産の部合計 | 2,882,634,530 | 2,409,374,573 |
| 負債・純資産合計 | 3,102,033,287 | 2,438,306,672 |
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