米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,534,990 | 46,184,699 |
| 親投資信託受益証券 | 2,385,697,602 | 2,021,057,346 |
| 派生商品評価勘定 | 18,039,614 | － |
| 流動資産計 | 2,438,306,672 | 2,067,242,045 |
| 未収入金 | 14,034,466 | － |
| 資産の部合計 | 2,438,306,672 | 2,067,242,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,102,916 | 36,058,680 |
| 未払解約金 | 2,018,103 | 1,518,703 |
| 未払受託者報酬 | 365,624 | 296,923 |
| 未払委託者報酬 | 23,400,138 | 19,003,367 |
| 未払利息 | 44 | 26 |
| その他未払費用 | 45,274 | 36,751 |
| 流動負債計 | 28,932,099 | 56,914,450 |
| 負債の部合計 | 28,932,099 | 56,914,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,483,143,622 | 4,063,022,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,073,769,049 | -2,052,694,722 |
| （分配準備積立金） | 369,710 | 331,338 |
| 元本等合計 | 2,409,374,573 | 2,010,327,595 |
| 純資産の部合計 | 2,409,374,573 | 2,010,327,595 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,306,672 | 2,067,242,045 |
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