米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/14 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/14 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/14 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/14 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/14 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/14 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019年11月15日	設定日、信託契約締結、運用開始
2025年8月15日	信託期限を2029年11月15日から無期限に変更

2026/08/14 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
各ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/08/14 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/14 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/14 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/14 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.7875%(税抜1.6250%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/14 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2019年11月15日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/14 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/14 9:15

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	300円
第2計算期間	3,900円
第3計算期間	2,600円
第4計算期間	2,400円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間300円第2計算期間3,900円第3計算期間2,600円第4計算期間2,400円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円

2026/08/14 9:15

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	300円
第2計算期間	3,600円
第3計算期間	2,900円
第4計算期間	2,900円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	900円
第11計算期間	800円
第12計算期間	1,900円
第13計算期間	1,500円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間300円第2計算期間3,600円第3計算期間2,900円第4計算期間2,900円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間900円第11計算期間800円第12計算期間1,900円第13計算期間1,500円

2026/08/14 9:15

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/14 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/14 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月16日	有価証券届出書
2026年 2月16日	有価証券報告書

2026/08/14 9:15

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	16.59
第2計算期間	58.25
第3計算期間	7.40
第4計算期間	21.48
第5計算期間	△53.25
第6計算期間	△10.23
第7計算期間	△7.92
第8計算期間	10.02
第9計算期間	12.74
第10計算期間	30.14
第11計算期間	14.55
第12計算期間	2.57
第13計算期間	4.82

e border="0">収益率(%)第1計算期間16.59第2計算期間58.25第3計算期間7.40第4計算期間21.48第5計算期間△53.25第6計算期間△10.23第7計算期間△7.92第8計算期間10.02第9計算期間12.74第10計算期間30.14第11計算期間14.55第12計算期間2.57第13計算期間4.82e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/14 9:15

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	16.64
第2計算期間	55.14
第3計算期間	12.80
第4計算期間	26.14
第5計算期間	△46.50
第6計算期間	△0.73
第7計算期間	△8.32
第8計算期間	24.98
第9計算期間	20.60
第10計算期間	33.44
第11計算期間	9.07
第12計算期間	10.23
第13計算期間	9.12

e border="0">収益率(%)第1計算期間16.64第2計算期間55.14第3計算期間12.80第4計算期間26.14第5計算期間△46.50第6計算期間△0.73第7計算期間△8.32第8計算期間24.98第9計算期間20.60第10計算期間33.44第11計算期間9.07第12計算期間10.23第13計算期間9.12e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/14 9:15

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/14 9:15

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/14 9:15

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/14 9:15

#25 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/08/14 9:15

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/14 9:15

#27 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/08/14 9:15

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/14 9:15

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)」
米国IPOニューステージ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
米国IPOニューステージ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)」
米国IPOニューステージ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
米国IPOニューステージ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/08/14 9:15

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国IPOニューステージ・マザーファンド	422,767,687	3.7627	1,590,747,976	4.0659	1,718,931,138	99.54

e border="0">国/

2026/08/14 9:15

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米国IPOニューステージ・マザーファンド	1,380,344,546	3.7601	5,190,233,528	4.0659	5,612,342,889	99.51

e border="0">国/

2026/08/14 9:15

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,718,931,138	99.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,890,915	0.46
純資産総額		1,726,822,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,718,931,13899.54コール・ローン、その他資産

2026/08/14 9:15

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,612,342,889	99.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,666,246	0.49
純資産総額		5,640,009,135	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,612,342,88999.51コール・ローン、その他資産

2026/08/14 9:15

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/14 9:15

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/14 9:15

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2025年 5月16日至 2025年11月17日	第13期自 2025年11月18日至 2026年 5月15日
営業収益
受取利息	99,700	102,279
有価証券売買等損益	209,098,063	163,439,761
為替差損益	△163,910,973	△69,954,193
営業収益合計	45,286,790	93,587,847
営業費用
受託者報酬	285,073	225,939
委託者報酬	18,244,586	14,459,918
その他費用	182,034	198,142
営業費用合計	18,711,693	14,883,999
営業利益又は営業損失(△)	26,575,097	78,703,848
経常利益又は経常損失(△)	26,575,097	78,703,848
当期純利益又は当期純損失(△)	26,575,097	78,703,848
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,915,966	2,788,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,101,635	△131,599,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,843,040	30,131,790
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,373,213	30,131,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,469,827	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,238,525
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,238,525
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,599,464	△26,790,524

2026/08/14 9:15

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/14 9:15

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/14 9:15

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/14 9:15

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/14 9:15

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/14 9:15

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/14 9:15

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 5月15日)	3,614,090,410	3,709,544,658	11,359	11,659
第2計算期間末日	(2020年11月16日)	3,576,450,677	4,567,356,821	14,076	17,976
第3計算期間末日	(2021年 5月17日)	5,181,923,403	6,258,172,888	12,518	15,118
第4計算期間末日	(2021年11月15日)	7,339,410,770	8,714,735,257	12,808	15,208
第5計算期間末日	(2022年 5月16日)	2,882,634,530	2,882,634,530	5,987	5,987
第6計算期間末日	(2022年11月15日)	2,409,374,573	2,409,374,573	5,374	5,374
第7計算期間末日	(2023年 5月15日)	2,010,327,595	2,010,327,595	4,948	4,948
第8計算期間末日	(2023年11月15日)	1,968,117,615	1,968,117,615	5,444	5,444
第9計算期間末日	(2024年 5月15日)	1,869,822,583	1,869,822,583	6,138	6,138
第10計算期間末日	(2024年11月15日)	2,077,796,400	2,077,796,400	7,988	7,988
第11計算期間末日	(2025年 5月15日)	1,963,588,123	1,963,588,123	9,151	9,151
第12計算期間末日	(2025年11月17日)	2,014,993,729	2,014,993,729	9,387	9,387
第13計算期間末日	(2026年 5月15日)	1,644,699,823	1,644,699,823	9,840	9,840
	2025年 5月末日	1,924,471,070	―	9,121	―
	6月末日	1,959,522,546	―	9,878	―
	7月末日	1,954,407,858	―	10,279	―
	8月末日	1,900,020,109	―	10,165	―
	9月末日	2,078,925,904	―	10,542	―
	10月末日	2,273,243,437	―	10,472	―
	11月末日	1,992,183,907	―	9,289	―
	12月末日	1,884,194,235	―	9,535	―
	2026年 1月末日	1,622,173,082	―	9,181	―
	2月末日	1,510,128,667	―	8,651	―
	3月末日	1,287,425,452	―	7,523	―
	4月末日	1,546,355,579	―	9,111	―
	5月末日	1,726,822,053	―	10,556	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/14 9:15

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 5月15日)	1,234,538,680	1,267,129,529	11,364	11,664
第2計算期間末日	(2020年11月16日)	1,251,516,510	1,572,630,832	14,031	17,631
第3計算期間末日	(2021年 5月17日)	2,069,591,128	2,533,847,014	12,928	15,828
第4計算期間末日	(2021年11月15日)	10,787,567,357	13,120,785,494	13,408	16,308
第5計算期間末日	(2022年 5月16日)	6,486,376,525	6,486,376,525	7,173	7,173
第6計算期間末日	(2022年11月15日)	5,959,196,860	5,959,196,860	7,120	7,120
第7計算期間末日	(2023年 5月15日)	4,861,200,601	4,861,200,601	6,527	6,527
第8計算期間末日	(2023年11月15日)	5,449,741,660	5,449,741,660	8,158	8,158
第9計算期間末日	(2024年 5月15日)	5,517,017,598	5,517,017,598	9,839	9,839
第10計算期間末日	(2024年11月15日)	5,437,470,384	5,837,614,751	12,230	13,130
第11計算期間末日	(2025年 5月15日)	5,141,497,650	5,469,508,797	12,540	13,340
第12計算期間末日	(2025年11月17日)	5,270,983,782	6,110,928,944	11,923	13,823
第13計算期間末日	(2026年 5月15日)	5,246,882,651	5,930,616,707	11,511	13,011
	2025年 5月末日	5,021,186,624	―	12,312	―
	6月末日	5,222,263,000	―	13,463	―
	7月末日	5,818,459,548	―	14,484	―
	8月末日	5,718,905,205	―	14,127	―
	9月末日	6,041,495,651	―	14,895	―
	10月末日	6,497,849,798	―	15,346	―
	11月末日	5,599,529,692	―	11,981	―
	12月末日	5,807,680,412	―	12,324	―
	2026年 1月末日	5,458,405,277	―	11,677	―
	2月末日	5,182,958,369	―	11,177	―
	3月末日	4,577,167,258	―	9,995	―
	4月末日	5,514,022,479	―	12,184	―
	5月末日	5,640,009,135	―	12,434	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/14 9:15

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,771,501,281
Ⅱ 負債総額	44,679,228
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,822,053
Ⅳ 発行済口数	1,635,850,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0556
(10,000口当たり)	(10,556	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,771,501,281Ⅱ 負債総額44,679,228Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,726,822,053Ⅳ 発行済口数1,635,850,085口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0556(10,000口当たり)(10,556)

2026/08/14 9:15

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,685,561,683
Ⅱ 負債総額	45,552,548
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,640,009,135
Ⅳ 発行済口数	4,535,900,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2434
(10,000口当たり)	(12,434	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,685,561,683Ⅱ 負債総額45,552,548Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,640,009,135Ⅳ 発行済口数4,535,900,629口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2434(10,000口当たり)(12,434)

2026/08/14 9:15

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月16日から11月15日および11月16日から翌年5月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/14 9:15

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,059,979,875	1,878,171,585	3,181,808,290
第2計算期間	772,921,550	1,413,944,855	2,540,784,985
第3計算期間	2,725,408,137	1,126,772,023	4,139,421,099
第4計算期間	3,806,006,010	2,214,908,412	5,730,518,697
第5計算期間	752,920,021	1,668,718,475	4,814,720,243
第6計算期間	208,311,454	539,888,075	4,483,143,622
第7計算期間	47,598,729	467,720,034	4,063,022,317
第8計算期間	99,043,224	547,103,495	3,614,962,046
第9計算期間	109,998,609	678,785,886	3,046,174,769
第10計算期間	48,478,462	493,593,504	2,601,059,727
第11計算期間	148,579,470	603,949,439	2,145,689,758
第12計算期間	447,502,642	446,599,207	2,146,593,193
第13計算期間	16,305,276	491,408,122	1,671,490,347

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間5,059,979,8751,878,171,5853,181,808,290第2計算期間772,921,5501,413,944,8552,540,784,985第3計算期間2,725,408,1371,126,772,0234,139,421,099第4計算期間3,806,006,0102,214,908,4125,730,518,697第5計算期間752,920,0211,668,718,4754,814,720,243第6計算期間208,311,454539,888,0754,483,143,622第7計算期間47,598,729467,720,0344,063,022,317第8計算期間99,043,224547,103,4953,614,962,046第9計算期間109,998,609678,785,8863,046,174,769第10計算期間48,478,462493,593,5042,601,059,727第11計算期間148,579,470603,949,4392,145,689,758第12計算期間447,502,642446,599,2072,146,593,193第13計算期間16,305,276491,408,1221,671,490,347

2026/08/14 9:15

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,562,166,651	475,804,991	1,086,361,660
第2計算期間	382,536,162	576,913,592	891,984,230
第3計算期間	1,014,139,324	305,241,186	1,600,882,368
第4計算期間	7,212,508,956	767,811,538	8,045,579,786
第5計算期間	2,497,341,285	1,499,651,476	9,043,269,595
第6計算期間	178,761,415	852,556,832	8,369,474,178
第7計算期間	94,387,729	1,016,071,758	7,447,790,149
第8計算期間	249,399,363	1,016,849,648	6,680,339,864
第9計算期間	177,230,732	1,250,455,527	5,607,115,069
第10計算期間	206,216,443	1,367,282,988	4,446,048,524
第11計算期間	895,401,547	1,241,310,725	4,100,139,346
第12計算期間	1,137,876,399	817,251,730	4,420,764,015
第13計算期間	677,667,028	540,203,999	4,558,227,044

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,562,166,651475,804,9911,086,361,660第2計算期間382,536,162576,913,592891,984,230第3計算期間1,014,139,324305,241,1861,600,882,368第4計算期間7,212,508,956767,811,5388,045,579,786第5計算期間2,497,341,2851,499,651,4769,043,269,595第6計算期間178,761,415852,556,8328,369,474,178第7計算期間94,387,7291,016,071,7587,447,790,149第8計算期間249,399,3631,016,849,6486,680,339,864第9計算期間177,230,7321,250,455,5275,607,115,069第10計算期間206,216,4431,367,282,9884,446,048,524第11計算期間895,401,5471,241,310,7254,100,139,346第12計算期間1,137,876,399817,251,7304,420,764,015第13計算期間677,667,028540,203,9994,558,227,044

2026/08/14 9:15

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/14 9:15

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/14 9:15

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/14 9:15

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/14 9:15

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="877" alt="">2026/08/14 9:15

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

米国IPOニューステージ・マザーファンド
純資産額計算書

2026/08/14 9:15

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

米国IPOニューステージ・マザーファンド
貸借対照表

2026/08/14 9:15

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

米国IPOニューステージ・マザーファンド
投資状況

2026/08/14 9:15