米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2026/08/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

米国IPOニューステージ・マザーファンド
純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	33,802,044,786
Ⅱ 負債総額	58,399,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,743,645,786
Ⅳ 発行済口数	8,299,243,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0659
(10,000口当たり)	(40,659	)

開示資料

決算

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