米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2024/02/14 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

米国IPOニューステージ・マザーファンド
純資産額計算書

2023年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,131,187,906
Ⅱ 負債総額	185,948,676
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,945,239,230
Ⅳ 発行済口数	16,706,292,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7326
(10,000口当たり)	(17,326	)

開示資料

決算

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