有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】
2026/08/14 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,771,501,281
Ⅱ 負債総額44,679,228
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,726,822,053
Ⅳ 発行済口数1,635,850,085口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0556
(10,000口当たり)(10,556)

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