- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,479,148,763 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,530,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,461,618,386 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,902,116,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5374 | |
| (10,000口当たり) | (15,374 | ) |
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,479,148,763 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,530,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,461,618,386 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,902,116,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5374 | |
| (10,000口当たり) | (15,374 | ) |
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