- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/16-2025/05/15)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,105,489 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,634,419 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,924,471,070 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,109,973,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121 | |
| (10,000口当たり) | (9,121 | ) |
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,105,489 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,634,419 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,924,471,070 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,109,973,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121 | |
| (10,000口当たり) | (9,121 | ) |
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