有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】
2026/02/16 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,021,675,233
Ⅱ 負債総額29,491,326
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,992,183,907
Ⅳ 発行済口数2,144,782,965口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9289
(10,000口当たり)(9,289)

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