有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年5月15日)

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【提出】
2020/08/13 9:05
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,366,814,362
Ⅱ 負債総額173,426,714
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,193,387,648
Ⅳ 発行済口数2,631,911,882口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2133
(10,000口当たり)(12,133)

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