有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/13 9:35
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,676,721,707
Ⅱ 負債総額94,832,126
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,581,889,581
Ⅳ 発行済口数4,915,446,386口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3390
(10,000口当たり)(13,390)

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