米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,184,699 | 91,033,094 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,057,346 | 1,950,777,962 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,930 |
| 流動資産計 | 2,067,242,045 | 2,041,844,986 |
| 資産の部合計 | 2,067,242,045 | 2,041,844,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,058,680 | 15,480,213 |
| 未払解約金 | 1,518,703 | 39,707,292 |
| 未払受託者報酬 | 296,923 | 284,684 |
| 未払委託者報酬 | 19,003,367 | 18,219,911 |
| 未払利息 | 26 | 31 |
| その他未払費用 | 36,751 | 35,240 |
| 流動負債計 | 56,914,450 | 73,727,371 |
| 負債の部合計 | 56,914,450 | 73,727,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,063,022,317 | 3,614,962,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,052,694,722 | -1,646,844,431 |
| （分配準備積立金） | 331,338 | 2,553,612 |
| 元本等合計 | 2,010,327,595 | 1,968,117,615 |
| 純資産の部合計 | 2,010,327,595 | 1,968,117,615 |
| 負債・純資産合計 | 2,067,242,045 | 2,041,844,986 |
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