米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,841,753 | 235,073,455 |
| 親投資信託受益証券 | 7,306,399,415 | 2,866,959,832 |
| 未収入金 | 1,380,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,249,241,168 | 3,102,033,287 |
| 資産の部合計 | 9,249,241,168 | 3,102,033,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,917,125 | 158,885,553 |
| 未払金 | 35,250,399 | － |
| 未払収益分配金 | 1,375,324,487 | － |
| 未払解約金 | 261,132,710 | 18,245,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,734 | 649,047 |
| 未払委託者報酬 | 70,959,030 | 41,538,459 |
| 未払利息 | 491 | 129 |
| その他未払費用 | 137,422 | 80,418 |
| 流動負債計 | 1,909,830,398 | 219,398,757 |
| 負債の部合計 | 1,909,830,398 | 219,398,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,730,518,697 | 4,814,720,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,608,892,073 | -1,932,085,713 |
| （分配準備積立金） | 567,172 | 415,184 |
| 元本等合計 | 7,339,410,770 | 2,882,634,530 |
| 純資産の部合計 | 7,339,410,770 | 2,882,634,530 |
| 負債・純資産合計 | 9,249,241,168 | 3,102,033,287 |
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