米国IPOニューステージ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,908,653 | 35,989,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,934,060,531 | 1,987,258,594 |
| 派生商品評価勘定 | 11,107,782 | － |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 未収利息 | 1,394 | 456 |
| 流動資産計 | 2,055,078,360 | 2,040,248,352 |
| 資産の部合計 | 2,055,078,360 | 2,040,248,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,761,916 | 2,597,745 |
| 未払金 | 71,790,854 | － |
| 未払解約金 | 632,390 | 4,091,937 |
| 未払受託者報酬 | 265,727 | 285,073 |
| 未払委託者報酬 | 17,006,452 | 18,244,586 |
| その他未払費用 | 32,898 | 35,282 |
| 流動負債計 | 91,490,237 | 25,254,623 |
| 負債の部合計 | 91,490,237 | 25,254,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,689,758 | 2,146,593,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,101,635 | -131,599,464 |
| （分配準備積立金） | 5,211,552 | 4,178,223 |
| 元本等合計 | 1,963,588,123 | 2,014,993,729 |
| 純資産の部合計 | 1,963,588,123 | 2,014,993,729 |
| 負債・純資産合計 | 2,055,078,360 | 2,040,248,352 |
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