有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

米国IPOニューステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 5月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,028,058,940
コール・ローン	362,552,783
株式	30,795,658,149
未収入金	240,417,783
未収配当金	3,199,736
流動資産合計	32,429,887,391
資産合計	32,429,887,391
負債の部
流動負債
未払金	201,098,397
未払利息	199
流動負債合計	201,098,596
負債合計	201,098,596
純資産の部
元本等
元本	22,091,211,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,137,576,884
元本等合計	32,228,788,795
純資産合計	32,228,788,795
負債純資産合計	32,429,887,391

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 5月16日現在]
1.	期首	令和 3年11月16日
	期首元本額	24,247,670,592円
	期中追加設定元本額	1,956,130,909円
	期中一部解約元本額	4,112,589,590円
	元本の内訳※
	米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	4,713,208,258円
	米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)	1,965,151,712円
	米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	10,995,256,063円
	米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	4,417,595,878円
	合計	22,091,211,911円
2.	受益権の総数	22,091,211,911口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年11月16日 至 令和 4年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 5月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 5月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△35,825,602,158
合計	△35,825,602,158

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 5月16日現在]
1口当たり純資産額	1.4589円
(1万口当たり純資産額)	(14,589円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CORTEVA INC	120,300	55.47	6,673,041.00
	FORTIVE CORP	57,700	58.50	3,375,450.00
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	44,000	132.96	5,850,240.00
	VERTIV HOLDINGS CO	150,600	11.30	1,701,780.00
	VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC	191,500	6.54	1,252,410.00
	IAA INC	122,800	36.45	4,476,060.00
	LEGALZOOMCOM INC	170,400	11.95	2,036,280.00
	TRANSUNION	79,600	83.71	6,663,316.00
	LYFT INC-A	329,400	20.00	6,588,000.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	298,700	24.39	7,285,293.00
	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	114,000	20.77	2,367,780.00
	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	105,800	17.41	1,841,978.00
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	26,600	15.87	422,142.00
	TOPBUILD CORP	25,300	198.18	5,013,954.00
	AIRBNB INC-CLASS A	67,200	121.45	8,161,440.00
	PLANET FITNESS INC - CL A	81,500	72.59	5,916,085.00
	MATCH GROUP INC	27,951	77.51	2,166,482.01
	PINTEREST INC- CLASS A	279,200	21.47	5,994,424.00
	ROKU INC	19,900	97.84	1,947,016.00
	CARVANA CO	87,800	38.31	3,363,618.00
	CHEWY INC - CLASS A	298,200	27.97	8,340,654.00
	ETSY INC	38,100	92.08	3,508,248.00
	FARFETCH LTD-CLASS A	291,500	8.88	2,588,520.00
	FIVERR INTERNATIONAL LTD	61,400	38.42	2,358,988.00
	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	21,500	71.47	1,536,605.00
	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	103,400	62.34	6,445,956.00
	DOXIMITY INC-CLASS A	150,500	31.82	4,788,910.00
	GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A	77,000	8.90	685,300.00
	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	138,900	7.23	1,004,247.00
	BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD	14,900	141.00	2,100,900.00
	MEDPACE HOLDINGS INC	11,400	139.53	1,590,642.00
	MODERNA INC	26,200	137.91	3,613,242.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	256,800	27.81	7,141,608.00
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	37,000	36.22	1,340,140.00
	UPSTART HOLDINGS INC	19,100	38.13	728,283.00
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	81,400	45.81	3,728,934.00
	GOOSEHEAD INSURANCE INC -A	40,700	51.25	2,085,875.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	58,400	23.71	1,384,664.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	29,100	39.46	1,148,286.00
	ASANA INC - CL A	219,000	24.37	5,337,030.00
	BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1	273,600	17.37	4,752,432.00
	BILL.COM HOLDINGS INC	46,300	118.54	5,488,402.00
	BLOCK INC	61,900	84.15	5,208,885.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	66,300	56.40	3,739,320.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	206,000	66.38	13,674,280.00
	COUPA SOFTWARE INC	43,300	73.15	3,167,395.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	80,600	156.29	12,596,974.00
	DATADOG INC - CLASS A	58,400	108.86	6,357,424.00
	DOCUSIGN INC	23,700	79.17	1,876,329.00
	FLYWIRE CORP-VOTING	45,000	20.18	908,100.00
	JFROG LTD	157,600	18.27	2,879,352.00
	OKTA INC	53,700	97.70	5,246,490.00
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	116,900	46.45	5,430,005.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	12,600	402.48	5,071,248.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	50,400	51.92	2,616,768.00
	TWILIO INC - A	27,400	110.79	3,035,646.00
	UNITY SOFTWARE INC	36,100	39.10	1,411,510.00
	ZSCALER INC	60,250	153.23	9,232,107.50
	VONTIER CORP	10,560	26.77	282,691.20
アメリカドル 小計		5,805,361		237,529,179.71
				(30,795,658,149)
合 計		5,805,361		30,795,658,149
				(30,795,658,149)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	59銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。