米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,216,619,688 |
| 親投資信託受益証券 | 8,696,969,306 |
| 未収入金 | 549,200,000 |
| 流動資産計 | 10,462,788,994 |
| 資産の部合計 | 10,462,788,994 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 55,639,555 |
| 未払解約金 | 1,542,892,953 |
| 未払金 | 5,907,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,200,800 |
| 未払委託者報酬 | 76,851,040 |
| 未払利息 | 771 |
| その他未払費用 | 148,835 |
| 流動負債計 | 1,682,641,252 |
| 負債の部合計 | 1,682,641,252 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,619,862,878 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,160,284,864 |
| 元本等合計 | 8,780,147,742 |
| 純資産の部合計 | 8,780,147,742 |
| 負債・純資産合計 | 10,462,788,994 |
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