米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 110,356,484 |
| コール・ローン | 377,550,531 | 752,146,155 |
| 親投資信託受益証券 | 12,928,035,785 | 17,467,029,329 |
| 未収入金 | － | 104,470,000 |
| 流動資産計 | 13,305,586,316 | 18,434,001,968 |
| 資産の部合計 | 13,305,586,316 | 18,434,001,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,734,856 | 252,011,613 |
| 未払収益分配金 | 7,050,949 | － |
| 未払解約金 | 72,295,719 | 400,707,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,978 | 2,657,070 |
| 未払委託者報酬 | 83,582,577 | 170,052,413 |
| 未払利息 | 277 | 501 |
| その他未払費用 | 161,875 | 329,409 |
| 流動負債計 | 299,132,231 | 825,758,423 |
| 負債の部合計 | 299,132,231 | 825,758,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,050,949,296 | 9,155,029,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,955,504,789 | 8,453,213,651 |
| （分配準備積立金） | 3,755,941,857 | 2,093,495,656 |
| 元本等合計 | 13,006,454,085 | 17,608,243,545 |
| 純資産の部合計 | 13,006,454,085 | 17,608,243,545 |
| 負債・純資産合計 | 13,305,586,316 | 18,434,001,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
