米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,526,747 |
| コール・ローン | 778,341,267 | 538,435,847 |
| 親投資信託受益証券 | 18,470,759,730 | 6,333,609,257 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 19,299,100,997 | 6,877,571,851 |
| 資産の部合計 | 19,299,100,997 | 6,877,571,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 416,262,783 | 342,277,417 |
| 未払金 | － | 25,352,502 |
| 未払収益分配金 | 7,594,234 | － |
| 未払解約金 | 140,523,641 | 19,693,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,667,580 | 1,583,744 |
| 未払委託者報酬 | 170,725,100 | 101,359,351 |
| 未払利息 | 679 | 147 |
| その他未払費用 | 330,719 | 196,328 |
| 流動負債計 | 738,104,736 | 490,463,018 |
| 負債の部合計 | 738,104,736 | 490,463,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,594,234,524 | 6,033,307,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,966,761,737 | 353,801,754 |
| （分配準備積立金） | 3,723,671,438 | 2,732,505,453 |
| 元本等合計 | 18,560,996,261 | 6,387,108,833 |
| 純資産の部合計 | 18,560,996,261 | 6,387,108,833 |
| 負債・純資産合計 | 19,299,100,997 | 6,877,571,851 |
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