米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,242,586 | 111,864,617 |
| 親投資信託受益証券 | 6,124,727,608 | 5,660,402,056 |
| 派生商品評価勘定 | 53,514,324 | － |
| 流動資産計 | 6,253,693,939 | 5,772,266,673 |
| 未収入金 | 31,209,421 | － |
| 資産の部合計 | 6,253,693,939 | 5,772,266,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,196,941 | 82,953,415 |
| 未払解約金 | 3,531,064 | 14,324,127 |
| 未払受託者報酬 | 900,426 | 804,269 |
| 未払委託者報酬 | 57,627,241 | 51,473,265 |
| 未払利息 | 96 | 63 |
| その他未払費用 | 111,585 | 99,673 |
| 流動負債計 | 69,367,353 | 149,654,812 |
| 負債の部合計 | 69,367,353 | 149,654,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,041,763,798 | 5,961,930,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,562,788 | -339,318,556 |
| （分配準備積立金） | 2,486,869,935 | 2,262,601,664 |
| 元本等合計 | 6,184,326,586 | 5,622,611,861 |
| 純資産の部合計 | 6,184,326,586 | 5,622,611,861 |
| 負債・純資産合計 | 6,253,693,939 | 5,772,266,673 |
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