米国IPOニューステージ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,146,859 | 132,347,483 |
| 親投資信託受益証券 | 5,523,571,051 | 5,718,117,680 |
| 派生商品評価勘定 | 723,212 | － |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | － | 227 |
| 流動資産計 | 5,672,441,122 | 5,860,465,390 |
| 資産の部合計 | 5,672,441,122 | 5,860,465,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,191,928 | 76,368,560 |
| 未払解約金 | 2,274,020 | 5,313,185 |
| 未払受託者報酬 | 807,662 | 835,788 |
| 未払委託者報酬 | 51,690,265 | 53,490,329 |
| 未払利息 | 52 | － |
| その他未払費用 | 100,090 | 103,574 |
| 流動負債計 | 98,064,017 | 136,111,436 |
| 負債の部合計 | 98,064,017 | 136,111,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,373,369,286 | 4,889,652,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,007,819 | 834,701,021 |
| （分配準備積立金） | 1,929,318,012 | 1,590,233,842 |
| 元本等合計 | 5,574,377,105 | 5,724,353,954 |
| 純資産の部合計 | 5,574,377,105 | 5,724,353,954 |
| 負債・純資産合計 | 5,672,441,122 | 5,860,465,390 |
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