剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2020年7月28日至 2021年1月27日	第3期中間計算期間自 2021年7月27日至 2022年1月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	917,772,921	1,021,949,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	363,458,316	386,037,580
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,458,316	386,037,580
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,485,705,182	446,314,714

2022/04/25 10:03

#2 中間注記表（連結）

2022/04/25 10:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/04/25 10:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月26日現在	2022年1月26日現在
元本	212,868,937	108,493,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△380,348	△243,023

注記表

2022/04/25 10:03