東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,724,432 | 40,336,913 |
| 投資信託受益証券 | 1,810,577,408 | 851,312,713 |
| 親投資信託受益証券 | 19,341,376 | 10,075,921 |
| 未収入金 | 150,920,000 | 71,000,000 |
| 流動資産計 | 2,138,563,216 | 972,725,547 |
| 資産の部合計 | 2,138,563,216 | 972,725,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 215,134,715 | 14,539,310 |
| 未払受託者報酬 | 324,710 | 172,961 |
| 未払委託者報酬 | 11,363,895 | 6,052,794 |
| 未払利息 | 388 | 99 |
| その他未払費用 | 230,209 | 125,669 |
| 流動負債計 | 227,053,917 | 20,890,833 |
| 負債の部合計 | 227,053,917 | 20,890,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,560,000 | 505,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,949,299 | 446,314,714 |
| 元本等合計 | 1,911,509,299 | 951,834,714 |
| 純資産の部合計 | 1,911,509,299 | 951,834,714 |
| 負債・純資産合計 | 2,138,563,216 | 972,725,547 |
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