東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 50,448,997 |
| コール・ローン | 34,714,818 | － |
| 投資信託受益証券 | 742,027,141 | 440,402,784 |
| 親投資信託受益証券 | 7,851,729 | 4,838,050 |
| 流動資産計 | 784,593,688 | 495,689,831 |
| 資産の部合計 | 784,593,688 | 495,689,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,918,560 | 5,165,100 |
| 未払受託者報酬 | 119,462 | 82,764 |
| 未払委託者報酬 | 4,180,328 | 2,895,824 |
| 未払利息 | 104 | － |
| その他未払費用 | 76,259 | 57,102 |
| 流動負債計 | 9,294,713 | 8,200,790 |
| 負債の部合計 | 9,294,713 | 8,200,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,862,000 | 280,086,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,436,975 | 207,403,041 |
| 元本等合計 | 775,298,975 | 487,489,041 |
| 純資産の部合計 | 775,298,975 | 487,489,041 |
| 負債・純資産合計 | 784,593,688 | 495,689,831 |
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