東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,270,923 | － |
| コール・ローン | － | 8,194,479 |
| 投資信託受益証券 | 299,786,163 | 176,604,564 |
| 親投資信託受益証券 | 3,285,934 | 1,864,429 |
| 流動資産計 | 318,343,020 | 186,663,472 |
| 資産の部合計 | 318,343,020 | 186,663,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 59,999 | 35,869 |
| 未払委託者報酬 | 2,099,504 | 1,254,892 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 39,623 | 24,066 |
| 流動負債計 | 2,199,126 | 1,314,851 |
| 負債の部合計 | 2,199,126 | 1,314,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,256,000 | 175,206,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,887,894 | 10,142,621 |
| 元本等合計 | 316,143,894 | 185,348,621 |
| 純資産の部合計 | 316,143,894 | 185,348,621 |
| 負債・純資産合計 | 318,343,020 | 186,663,472 |
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