東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,270,923 |
| コール・ローン | 34,714,818 | － |
| 投資信託受益証券 | 742,027,141 | 299,786,163 |
| 親投資信託受益証券 | 7,851,729 | 3,285,934 |
| 流動資産計 | 784,593,688 | 318,343,020 |
| 資産の部合計 | 784,593,688 | 318,343,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,918,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,462 | 59,999 |
| 未払委託者報酬 | 4,180,328 | 2,099,504 |
| 未払利息 | 104 | － |
| その他未払費用 | 76,259 | 39,623 |
| 流動負債計 | 9,294,713 | 2,199,126 |
| 負債の部合計 | 9,294,713 | 2,199,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,862,000 | 235,256,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,436,975 | 80,887,894 |
| 元本等合計 | 775,298,975 | 316,143,894 |
| 純資産の部合計 | 775,298,975 | 316,143,894 |
| 負債・純資産合計 | 784,593,688 | 318,343,020 |
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