東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,270,923 | － |
| コール・ローン | － | 8,169,355 |
| 投資信託受益証券 | 299,786,163 | 155,609,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,285,934 | 1,704,425 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 318,343,020 | 165,483,489 |
| 資産の部合計 | 318,343,020 | 165,483,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 59,999 | 28,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,099,504 | 1,014,478 |
| その他未払費用 | 39,623 | 13,996 |
| 流動負債計 | 2,199,126 | 1,057,462 |
| 負債の部合計 | 2,199,126 | 1,057,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,256,000 | 154,806,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,887,894 | 9,620,027 |
| 元本等合計 | 316,143,894 | 164,426,027 |
| 純資産の部合計 | 316,143,894 | 164,426,027 |
| 負債・純資産合計 | 318,343,020 | 165,483,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
