eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,900,610 | 7,529,969 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,274,360 | 2,897,341,856 |
| 流動資産計 | 1,140,174,970 | 2,904,871,825 |
| 資産の部合計 | 1,140,174,970 | 2,904,871,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,221,267 | 4,679,053 |
| 未払受託者報酬 | 52,431 | 246,639 |
| 未払委託者報酬 | 471,771 | 2,219,690 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 8,077 | 38,173 |
| 流動負債計 | 8,753,557 | 7,183,558 |
| 負債の部合計 | 8,753,557 | 7,183,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,690,924 | 3,692,648,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,269,511 | -794,960,513 |
| （分配準備積立金） | 9,957,475 | 6,872,143 |
| 元本等合計 | 1,131,421,413 | 2,897,688,267 |
| 純資産の部合計 | 1,131,421,413 | 2,897,688,267 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,174,970 | 2,904,871,825 |
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