eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,542,138 | 61,558,056 |
| 親投資信託受益証券 | 7,058,747,562 | 12,045,904,057 |
| 流動資産計 | 7,097,289,700 | 12,107,462,113 |
| 資産の部合計 | 7,097,289,700 | 12,107,462,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,475,359 | 49,074,426 |
| 未払受託者報酬 | 507,026 | 1,089,795 |
| 未払委託者報酬 | 4,563,187 | 9,808,127 |
| 未払利息 | 5 | 34 |
| その他未払費用 | 78,522 | 168,855 |
| 流動負債計 | 37,624,099 | 60,141,237 |
| 負債の部合計 | 37,624,099 | 60,141,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,920,006,516 | 9,984,994,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,659,085 | 2,062,326,044 |
| （分配準備積立金） | 1,071,794,221 | 757,308,849 |
| 元本等合計 | 7,059,665,601 | 12,047,320,876 |
| 純資産の部合計 | 7,059,665,601 | 12,047,320,876 |
| 負債・純資産合計 | 7,097,289,700 | 12,107,462,113 |
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