eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,443,813 | 86,051,926 |
| 親投資信託受益証券 | 27,023,728,632 | 34,661,551,864 |
| 未収利息 | 101 | 505 |
| 流動資産計 | 27,081,172,546 | 34,747,604,295 |
| 資産の部合計 | 27,081,172,546 | 34,747,604,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,700,623 | 48,963,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,812,964 | 3,374,348 |
| 未払委託者報酬 | 25,316,629 | 30,369,054 |
| その他未払費用 | 435,950 | 522,960 |
| 流動負債計 | 54,266,166 | 83,230,034 |
| 負債の部合計 | 54,266,166 | 83,230,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,575,994,741 | 21,323,885,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,450,911,639 | 13,340,488,320 |
| （分配準備積立金） | 3,660,737,856 | 3,323,016,103 |
| 元本等合計 | 27,026,906,380 | 34,664,374,261 |
| 純資産の部合計 | 27,026,906,380 | 34,664,374,261 |
| 負債・純資産合計 | 27,081,172,546 | 34,747,604,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
