eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 34,078,574 |
| コール・ローン | 87,941,281 | 80,943,809 |
| 親投資信託受益証券 | 32,177,969,989 | 39,699,484,253 |
| 未収入金 | － | 44,427,240 |
| 未収利息 | 1,116 | 2,056 |
| 流動資産計 | 32,265,912,386 | 39,858,935,932 |
| 資産の部合計 | 32,265,912,386 | 39,858,935,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,495,416 | 106,321,738 |
| 未払受託者報酬 | 3,727,673 | 3,949,913 |
| 未払委託者報酬 | 33,549,006 | 35,549,155 |
| その他未払費用 | 577,736 | 612,173 |
| 流動負債計 | 85,349,831 | 146,432,979 |
| 負債の部合計 | 85,349,831 | 146,432,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,912,484,819 | 24,119,564,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,268,077,736 | 15,592,938,946 |
| （分配準備積立金） | 4,166,960,734 | 3,813,113,499 |
| 元本等合計 | 32,180,562,555 | 39,712,502,953 |
| 純資産の部合計 | 32,180,562,555 | 39,712,502,953 |
| 負債・純資産合計 | 32,265,912,386 | 39,858,935,932 |
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