eMAXIS Slim国内リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,018,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,975,108 |
| 流動資産計 | 1,446,993,734 |
| 資産の部合計 | 1,446,993,734 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,269,687 |
| 未払受託者報酬 | 74,292 |
| 未払委託者報酬 | 557,109 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 9,597 |
| 流動負債計 | 10,910,699 |
| 負債の部合計 | 10,910,699 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,000,797,414 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -564,714,379 |
| （分配準備積立金） | 14,584,449 |
| 元本等合計 | 1,436,083,035 |
| 純資産の部合計 | 1,436,083,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,993,734 |
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