eMAXIS Slim国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,018,626 | 93,076,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,975,108 | 7,159,630,556 |
| 未収入金 | － | 12,588,560 |
| 流動資産計 | 1,446,993,734 | 7,265,295,589 |
| 資産の部合計 | 1,446,993,734 | 7,265,295,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,269,687 | 100,264,263 |
| 未払受託者報酬 | 74,292 | 562,342 |
| 未払委託者報酬 | 557,109 | 4,217,492 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 9,597 | 73,043 |
| 流動負債計 | 10,910,699 | 105,117,153 |
| 負債の部合計 | 10,910,699 | 105,117,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,797,414 | 7,405,452,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -564,714,379 | -245,274,285 |
| （分配準備積立金） | 14,584,449 | 861,031,276 |
| 元本等合計 | 1,436,083,035 | 7,160,178,436 |
| 純資産の部合計 | 1,436,083,035 | 7,160,178,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,993,734 | 7,265,295,589 |
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