eMAXIS Slim国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,018,626 | 14,203,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,975,108 | 3,395,884,266 |
| 流動資産計 | 1,446,993,734 | 3,410,087,521 |
| 資産の部合計 | 1,446,993,734 | 3,410,087,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,269,687 | 11,682,289 |
| 未払受託者報酬 | 74,292 | 262,043 |
| 未払委託者報酬 | 557,109 | 1,965,236 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 9,597 | 34,005 |
| 流動負債計 | 10,910,699 | 13,943,579 |
| 負債の部合計 | 10,910,699 | 13,943,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,797,414 | 4,426,706,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -564,714,379 | -1,030,562,348 |
| （分配準備積立金） | 14,584,449 | 6,006,904 |
| 元本等合計 | 1,436,083,035 | 3,396,143,942 |
| 純資産の部合計 | 1,436,083,035 | 3,396,143,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,993,734 | 3,410,087,521 |
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