eMAXIS Slim国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,076,473 | 66,220,989 |
| 親投資信託受益証券 | 7,159,630,556 | 8,692,634,838 |
| 未収入金 | 12,588,560 | － |
| 流動資産計 | 7,265,295,589 | 8,758,855,827 |
| 資産の部合計 | 7,265,295,589 | 8,758,855,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,264,263 | 57,729,173 |
| 未払受託者報酬 | 562,342 | 906,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,217,492 | 6,800,027 |
| 未払利息 | 13 | 37 |
| その他未払費用 | 73,043 | 117,810 |
| 流動負債計 | 105,117,153 | 65,553,727 |
| 負債の部合計 | 105,117,153 | 65,553,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,405,452,721 | 8,795,464,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,274,285 | -102,161,968 |
| （分配準備積立金） | 861,031,276 | 575,264,803 |
| 元本等合計 | 7,160,178,436 | 8,693,302,100 |
| 純資産の部合計 | 7,160,178,436 | 8,693,302,100 |
| 負債・純資産合計 | 7,265,295,589 | 8,758,855,827 |
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